Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Planungskompetenz erhöhen wir zusammen mit Ihnen die Qualität und Transparenz Ihrer Budgets. Sowohl für das Management als auch für Finanzierungspartner schaffen wir robuste Entscheidungsgrundlagen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Erstellung Ihrer integrierten Planungsrechnung sind:

• ein standardisiertes und im Markt erprobtes Vorgehen
• eine argumentationsfeste strategische Planung, basierend auf Ihrem Geschäftsmodell und ausgerichtet an den zentralen Erfolgsvariablen sowie den Anforderungen im Markt- und Wettbewerbsumfeld
• operative Planungen mit hohem Detaillierungsgrad sowie nachvollziehbare und plausible Prämissen für alle Teilpläne
• passgenaue Abbildung konzerninterner Leistungs- und Finanzierungsstukturen (z.B. Cash Pools)
• umfassende Absicherung der Planung durch best- und/oder worst-Case-Szenarien sowie eine Ergebnissensitivierung zentraler Planungsvariablen und Optionen
• Einsatz eines in jahrelanger Erfahrung optimierten und risikoangepassten Model-Testing.
• Ausrichtung der Planung an Entscheidungsvorlagen oder Reportings

 

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Unsere Planungen integrieren die vier zentralen Anforderungen an ein leistungsfähiges Financial Modelling:

• Wir bilden das Geschäftsmodell des Mandanten präzise ab. (Kosten-/Erlösmodell, Chancen/Risiken, zentrale Erfolgstreiber/KPIs).
• Wir berücksichtigen die Markt- und Wettbewerbsperspektive (Beziehungen zwischen Unternehmens- und Markt-/Wettbewerberentwicklungen, Trends, Umfeld).
• Wir verfügen als Wirtschaftsprüfer über aktuelles Bilanzierungswissen (Wie werden Geschäftsvorfälle in der GuV-, Bilanz- und CF abgebildet? Wie entwickeln sich die entscheidenden Kennzahlen hierdurch?).
• Wir bringen langjährige technische „Modeling-Kenntnisse“ mit. Unsere Modelle bieten Ihnen hohe Flexibilität für die Modellierung von Szenarien und Optionen sowie Sensitivitätsbetrachtungen. Gleichzeitig können wir einen hohen Detaillierungsgrad darstellen, um beispielsweise unterschiedliche Liquiditätskreise und Finanzierungsarten abzubilden.

FTI-Andersch berücksichtigt die Interessen aller Beteiligter: Wir kennen die Anforderungen des Unternehmens ebenso gut wie die der Finanzierungspartner bzw. Gläubiger, der Mitarbeiter, des regulatorischen und sonstigen Umfelds.

 

Unsere Planungen...

• ermöglichen die Festlegung eines passgenauen Finanzierungsrahmens inkl. der Festlegung zielgerichteter und datenbasierter Financial Covenants.
• sind die perfekte Basis für ein empfängerorientiertes und transparentes Reporting.
• bieten vollständige Transparenz durch Verwendung nachvollziehbarer Berechnungen und Dokumentationen.
• können problemlos auf Ihr Unternehmen angepasst werden.
• werden in Anlehnung an den FAST-Standard konzipiert.
• ziehen keine Lizenz- und Implementierungskosten nach sich.

Ausgangslage

• Unser Mandant (produzierendes Unternehmen, Umsatz EUR 300 Mio., >1.000 MA) will seine bislang bilateral abgeschlossenen Kreditverträge in einer Konsortialfinanzierung bündeln. In diesem Rahmen sollen zudem notwendige Wachstumsfinanzierungen auf Ebene der Auslandstöchter bereitgestellt werden.
• Zur Abschluss der Finanzierung werden benötigt: eine mehrjährige integrierte Unternehmensplanung auf Monatsebene, aus der der Finanzierungsbedarf auf Ebene der Einzelgesellschaften, des zentralen Cashpools sowie des Konzerns abgeleitet werden kann.
• Durch hohe Personalfluktuation im Controlling und fehlender Standardisierung im Planungsprozess weist die Unternehmensplanung historisch hohe Planungsungenauigkeiten und eine technisch unzureichende Planungsgüte auf – abnehmendes Vertrauen der Finanzierer.
• Herausforderungen: fehlende Detailtiefe bei Einzelplanungen (u.a. keine Bilanzplanung) und Zeiträumen (fehlende Monatsplanungen) sowie uneinheitliche Struktur (keine abstimmbaren gruppeninternen Liefer- und Leistungsbeziehungen).

Leistung

• Optimierung/Professionalisierung Planungsprozess & Dokumentation. Inhaltliche Validierung bestehender Planungsprämissen.
• Erweiterung/Ergänzung der bestehenden Einzelpläne, Ableiten von GuV- und Bilanz-Planungen auf Ebene der Einzelgesellschaften, Konsolidierung der Einzelplanungen zu einer Gruppenplanung.
• Aufsatz integriertes Planungstool auf Monatsbasis, mit dem u.a. die gruppenweite Vernetzung der Einzelpläne sichergestellt wurde. Modellierung Wachstums-Szenarien hinsichtlich unterschiedlicher Kapitalbedarfe.
• Entwicklung und Übergabe Reportingtool unter Berücksichtigung der finanziererseitigen Anforderungen des Konsortialdarlehensvertrags.

Erfolg

• Passgenaue Ableitung des notwendigen Finanzierungsbedarfes – Planung diente als faktenbasierte und entscheidungsorientierte Grundlage der positiven Entscheidungen der Finanzierergremien.
• Planung ermöglichte Ableitung zielgerichteter Covenants-Strukturen, die sich am Geschäftsmodell des Mandanten und an der Risikostruktur der Finanzierer orientieren.
• Im Rahmen des Planungsprozesses: Coaching und Aufbau von Planungskompetenzen auf Mandantenseite sowie Übergabe des Planungstools und -prozesses.
• Durch deutliche Erhöhung der Transparenz und Planungsqualität konnte das Vertrauen der Finanzierer nachhaltig gestärkt werden.

 

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